(6418)國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6603台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0167 最高淨值(年) 13.5508
幅度 0.13% 最低淨值(年) 12.5643
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.66030.13
06/0212.64360.50
05/2812.5805-0.10
05/2712.59300.23
05/2612.5643-0.18
05/2312.58740.02
05/2212.5849-0.35
05/2112.6296-0.22
05/2012.65780.04
05/1912.65320.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.64700.11
05/1512.6325-0.22
05/1412.6607-0.42
05/1312.71450.53
05/1212.64730.14
05/0812.6294-0.04
05/0712.63440.19
05/0612.61020.33
05/0512.5685-1.99
05/0212.8240-2.13