(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.76670台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00530 最高淨值(年) 10.94540
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.11600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.76670-0.05
08/1310.772000.20
08/1210.750000.56
08/1110.690000.27
08/0810.661700.07
08/0710.65450-0.25
08/0610.681300.24
08/0510.656200.15
08/0410.640700.07
08/0110.633000.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.605700.44
07/3010.55900-0.11
07/2910.570900.43
07/2810.525800.10
07/2510.514900.10
07/2410.504400.23
07/2310.48000-0.12
07/2210.492500.22
07/2110.469700.35
07/1810.433200.16