(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.69210台幣(2025/01/21)
漲跌 0.00910 最高淨值(年) 10.71640
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.60660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.692100.09
01/2010.683000.04
01/1710.678300.05
01/1610.67270-0.25
01/1510.699200.64
01/1410.63070-0.05
01/1310.635500.15
01/1010.61980-0.29
01/0910.651100.18
01/0810.631800.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.61420-0.27
01/0610.642900.23
01/0310.618800.23
01/0210.594600.19
12/3010.57450-0.12
12/2710.58750-0.04
12/2310.59190-0.27
12/2010.620500.13
12/1910.60690-0.05
12/1810.61270-0.51