(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.20880台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00120 最高淨值(年) 11.20880
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.11600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.208800.01
12/0211.207600.04
12/0111.20290-0.03
11/2811.206100.15
11/2611.18950-0.04
11/2511.194100.01
11/2411.193500.19
11/2111.17260-0.02
11/2011.174300.02
11/1911.17220-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.17780-0.04
11/1711.182000.02
11/1411.18030-0.05
11/1311.18570-0.07
11/1211.193700.00
11/1011.194100.47
11/0711.141700.17
11/0611.12310-0.02
11/0511.124800.11
11/0411.113000.02