(6420)國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.32290台幣(2025/06/04)
漲跌 0.01820 最高淨值(年) 10.94540
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.11600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.322900.18
06/0310.304700.23
06/0210.281500.35
05/2810.24560-0.24
05/2710.270600.18
05/2610.25210-0.12
05/2310.264000.04
05/2210.25970-0.41
05/2110.30150-0.19
05/2010.321600.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.307900.13
05/1610.294300.17
05/1510.27670-0.12
05/1410.28910-0.31
05/1310.321300.81
05/1210.238200.71
05/0910.166200.08
05/0810.157600.10
05/0710.147400.07
05/0610.140200.24