(6419)國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.30750台幣(2025/12/03)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 4.48780
幅度 0.01% 最低淨值(年) 4.07420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.307500.01
12/024.30710-0.60
12/014.33290-0.03
11/284.334100.15
11/264.32770-0.04
11/254.329400.00
11/244.329200.19
11/214.32110-0.02
11/204.321800.02
11/194.32100-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/184.32310-0.04
11/174.324800.02
11/144.32410-0.05
11/134.32620-0.07
11/124.329300.00
11/104.329400.47
11/074.309200.17
11/064.30200-0.01
11/054.302600.10
11/044.29810-0.65