國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.0001美元(2025/01/21)
漲跌 0.0091 最高淨值(年) 1.0165
幅度 0.92% 最低淨值(年) 0.8667
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211.00010.92
01/170.99100.69
01/160.98420.30
01/150.98131.30
01/140.96870.34
01/130.9654-0.62
01/100.9714-1.25
01/080.9837-0.50
01/070.9886-0.54
01/060.99400.95
日期淨值漲跌幅(%)
01/030.98460.77
01/020.9771-0.34
12/310.9804-0.20
12/300.9824-1.13
12/270.9936-0.48
12/260.99840.11
12/240.99730.64
12/230.99100.79
12/200.98320.27
12/190.9806-1.15