國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.0731美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0039 最高淨值(年) 1.0770
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 0.8537
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.0731-0.36
08/131.07700.84
08/121.06800.84
08/111.0591-0.22
08/081.06140.30
08/071.05820.60
08/061.05190.45
08/051.04720.17
08/041.04541.36
08/011.0314-1.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.0489-0.24
07/301.0514-0.35
07/291.0551-0.35
07/281.0588-0.25
07/251.06150.04
07/241.06110.11
07/231.05990.86
07/221.0509-0.01
07/211.05100.16
07/181.04930.26