國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.0043美元(2025/06/03)
漲跌 0.0038 最高淨值(年) 1.0274
幅度 0.38% 最低淨值(年) 0.8537
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/031.00430.38
06/021.00050.11
05/290.99940.43
05/280.9951-0.38
05/270.99891.27
05/230.9864-0.31
05/220.9895-0.28
05/210.9923-0.72
05/200.99950.18
05/190.99770.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.99610.38
05/150.99230.25
05/140.98980.37
05/130.98620.68
05/120.97951.48
05/090.96520.23
05/080.96300.31
05/070.9600-0.02
05/060.9602-0.19
05/050.96200.11