國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.37320美元(2025/06/04)
漲跌 0.00100 最高淨值(年) 0.37350
幅度 0.27% 最低淨值(年) 0.34970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/040.373200.27
06/030.372200.19
06/020.371500.24
05/280.37060-0.16
05/270.371200.13
05/260.370700.08
05/230.370400.14
05/220.36990-0.24
05/210.37080-0.13
05/200.371300.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.370700.08
05/160.370400.22
05/150.369600.08
05/140.369300.00
05/130.369300.54
05/120.367300.69
05/090.364800.08
05/080.364500.11
05/070.364100.05
05/060.36390-0.03