國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39700美元(2025/12/03)
漲跌 0.00070 最高淨值(年) 0.39880
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.35300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.397000.18
12/020.396300.03
12/010.39620-0.05
11/280.396400.05
11/260.396200.15
11/250.395600.03
11/240.395500.18
11/210.39480-0.28
11/200.39590-0.05
11/190.39610-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.39650-0.10
11/170.39690-0.05
11/140.39710-0.18
11/130.39780-0.08
11/120.39810-0.13
11/100.398600.55
11/070.396400.00
11/060.396400.00
11/050.396400.00
11/040.39640-0.10