國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.36610美元(2025/01/21)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 0.36790
幅度 0.16% 最低淨值(年) 0.33260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.366100.16
01/200.365500.25
01/170.364600.08
01/160.364300.00
01/150.364300.50
01/140.362500.22
01/130.36170-0.14
01/100.36220-0.33
01/090.363400.08
01/080.36310-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.36340-0.06
01/060.363600.33
01/030.362400.14
01/020.36190-0.06
12/300.36210-0.11
12/270.36250-0.06
12/230.36270-0.25
12/200.363600.08
12/190.36330-0.38
12/180.36470-0.44