國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.38980美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00040 最高淨值(年) 0.39020
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 0.35300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.38980-0.10
08/130.390200.36
08/120.388800.34
08/110.387500.16
08/080.386900.00
08/070.386900.08
08/060.386600.13
08/050.386100.13
08/040.385600.29
08/010.384500.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.384400.08
07/300.38410-0.13
07/290.384600.05
07/280.38440-0.03
07/250.384500.00
07/240.384500.16
07/230.383900.08
07/220.383600.13
07/210.383100.34
07/180.381800.18