國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.15620美元(2025/01/21)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.16120
幅度 0.19% 最低淨值(年) 0.15330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.156200.19
01/200.155900.26
01/170.155500.06
01/160.155400.00
01/150.155400.52
01/140.154600.19
01/130.15430-0.13
01/100.15450-0.32
01/090.155000.06
01/080.15490-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.15500-0.06
01/060.155100.32
01/030.15460-0.51
01/020.15540-0.06
12/300.15550-0.13
12/270.15570-0.06
12/230.15580-0.26
12/200.156200.13
12/190.15600-0.45
12/180.15670-0.44