國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.15850美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 0.16120
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 0.14750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.15850-0.06
08/130.158600.32
08/120.158100.38
08/110.157500.13
08/080.157300.00
08/070.157300.06
08/060.157200.13
08/050.157000.13
08/040.15680-0.32
08/010.157300.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.157300.06
07/300.15720-0.13
07/290.157400.06
07/280.157300.00
07/250.157300.00
07/240.157300.13
07/230.157100.06
07/220.157000.19
07/210.156700.32
07/180.156200.19