國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.15720美元(2025/12/03)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.16100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 0.14750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.157200.19
12/020.15690-0.63
12/010.15790-0.06
11/280.158000.06
11/260.157900.19
11/250.157600.00
11/240.157600.19
11/210.15730-0.25
11/200.15770-0.06
11/190.15780-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.15800-0.13
11/170.158200.00
11/140.15820-0.19
11/130.15850-0.13
11/120.15870-0.06
11/100.158800.51
11/070.158000.00
11/060.158000.00
11/050.158000.06
11/040.15790-0.82