國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.15330美元(2025/06/03)
漲跌 -0.00080 最高淨值(年) 0.16120
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 0.14750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.15330-0.52
06/020.154100.20
05/280.15380-0.13
05/270.154000.13
05/260.153800.07
05/230.153700.13
05/220.15350-0.20
05/210.15380-0.19
05/200.154100.20
05/190.153800.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.153700.26
05/150.153300.07
05/140.153200.00
05/130.153200.52
05/120.152400.73
05/090.151300.07
05/080.151200.07
05/070.151100.07
05/060.151000.00
05/050.15100-0.92