國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.71530人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00250 最高淨值(年) 2.71780
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 2.48070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/142.71530-0.09
08/132.717800.30
08/122.709800.18
08/112.704800.25
08/082.698100.12
08/072.694900.03
08/062.694000.06
08/052.692300.20
08/042.687000.15
08/012.68290-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/312.687500.03
07/302.686700.29
07/292.678900.05
07/282.677600.18
07/252.672800.19
07/242.667600.18
07/232.66270-0.21
07/222.668200.15
07/212.664200.19
07/182.659100.14