國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.71750人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00120 最高淨值(年) 2.75980
幅度 0.04% 最低淨值(年) 2.49870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/032.717500.04
12/022.71630-0.04
12/012.71730-0.05
11/282.718700.10
11/262.71610-0.05
11/252.71740-0.31
11/242.725900.18
11/212.72090-0.43
11/202.73270-0.05
11/192.73410-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/182.73480-0.07
11/172.736600.09
11/142.73420-0.12
11/132.73760-0.33
11/122.74660-0.25
11/102.753500.49
11/072.740100.07
11/062.73810-0.14
11/052.74200-0.03
11/042.742800.01