國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.59590人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00170 最高淨值(年) 2.64420
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 2.44580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/032.59590-0.07
06/022.597600.47
05/282.58540-0.10
05/272.588100.32
05/262.579900.12
05/232.57680-0.31
05/222.58480-0.22
05/212.59040-0.31
05/202.598400.19
05/192.593500.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/162.590100.29
05/152.58260-0.02
05/142.583100.19
05/132.578300.53
05/122.564800.14
05/092.561200.04
05/082.560100.30
05/072.552500.31
05/062.544700.10
05/052.54210-0.34