國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.58040人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.00590 最高淨值(年) 2.59740
幅度 0.23% 最低淨值(年) 2.31200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/212.580400.23
01/202.57450-0.81
01/172.595600.00
01/162.59570-0.02
01/152.596100.56
01/142.581700.17
01/132.57740-0.36
01/102.58670-0.23
01/092.592700.13
01/082.589400.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/072.58670-0.13
01/062.590100.15
01/032.586200.39
01/022.576200.30
12/302.568600.09
12/272.56620-0.17
12/232.57050-0.04
12/202.57160-0.14
12/192.57520-0.61
12/182.591000.07