國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.09240人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 1.10850
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 1.03360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.09240-0.09
08/131.093400.29
08/121.090200.18
08/111.088200.25
08/081.085500.12
08/071.084200.04
08/061.083800.06
08/051.083100.19
08/041.08100-0.51
08/011.08650-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.088300.03
07/301.088000.29
07/291.084900.06
07/281.084300.18
07/251.082400.19
07/241.080300.19
07/231.07830-0.20
07/221.080500.15
07/211.078900.20
07/181.076800.13