國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.05840人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00820 最高淨值(年) 1.10850
幅度 -0.77% 最低淨值(年) 1.03360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/031.05840-0.77
06/021.066600.47
05/281.06160-0.10
05/271.062700.31
05/261.059400.12
05/231.05810-0.31
05/221.06140-0.22
05/211.06370-0.31
05/201.067000.20
05/191.064900.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/161.063600.29
05/151.06050-0.02
05/141.060700.19
05/131.058700.53
05/121.053100.13
05/091.051700.05
05/081.051200.30
05/071.048100.31
05/061.044900.11
05/051.04380-1.08