國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.40200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00040 最高淨值(年) 0.40240
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 0.36300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.40200-0.10
08/130.402400.35
08/120.401000.33
08/110.399700.18
08/080.399000.00
08/070.399000.10
08/060.398600.10
08/050.398200.15
08/040.397600.28
08/010.396500.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.396300.05
07/300.39610-0.13
07/290.396600.08
07/280.39630-0.03
07/250.396400.00
07/240.396400.18
07/230.395700.05
07/220.395500.15
07/210.394900.36
07/180.393500.18