國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.38320美元(2025/06/03)
漲跌 0.00070 最高淨值(年) 0.38400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 0.35740
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.383200.18
06/020.382500.24
05/280.38160-0.13
05/270.382100.13
05/260.381600.08
05/230.381300.13
05/220.38080-0.24
05/210.38170-0.16
05/200.382300.21
05/190.381500.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.381200.21
05/150.380400.08
05/140.380100.00
05/130.380100.56
05/120.378000.69
05/090.375400.08
05/080.375100.11
05/070.374700.05
05/060.37450-0.03
05/050.37460-0.16