國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.41050美元(2025/12/03)
漲跌 0.00080 最高淨值(年) 0.41190
幅度 0.20% 最低淨值(年) 0.36300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.410500.20
12/020.409700.02
12/010.40960-0.05
11/280.409800.07
11/260.409500.15
11/250.408900.02
11/240.408800.17
11/210.40810-0.27
11/200.40920-0.05
11/190.40940-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.40980-0.12
11/170.41030-0.02
11/140.41040-0.17
11/130.41110-0.10
11/120.41150-0.10
11/100.411900.54
11/070.409700.02
11/060.409600.00
11/050.409600.02
11/040.40950-0.12