國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.37590美元(2025/01/21)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 0.37740
幅度 0.16% 最低淨值(年) 0.33880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.375900.16
01/200.375300.27
01/170.374300.08
01/160.374000.03
01/150.373900.48
01/140.372100.22
01/130.37130-0.13
01/100.37180-0.32
01/090.373000.08
01/080.37270-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.37300-0.03
01/060.373100.32
01/030.371900.13
01/020.37140-0.03
12/300.37150-0.11
12/270.37190-0.08
12/230.37220-0.24
12/200.373100.11
12/190.37270-0.40
12/180.37420-0.43