(6423)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7269台幣(2025/06/04)
漲跌 0.1265 最高淨值(年) 14.0274
幅度 1.00% 最低淨值(年) 12.0066
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.72691.00
06/0312.60040.33
06/0212.5587-0.36
05/2912.60420.78
05/2812.5071-0.42
05/2712.55970.01
05/2612.5586-0.24
05/2312.58870.74
05/2212.4967-0.68
05/2112.58250.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.5398-0.05
05/1912.5461-0.34
05/1612.58880.30
05/1512.5509-0.07
05/1412.56030.42
05/1312.50820.54
05/1212.44060.21
05/0912.41500.66
05/0812.3339-0.27
05/0712.3672-0.13