(6423)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3022台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0890 最高淨值(年) 14.0274
幅度 0.67% 最低淨值(年) 11.3438
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.30220.67
01/2013.21320.50
01/1713.14700.06
01/1613.13940.90
01/1513.02170.37
01/1412.9738-0.10
01/1312.9869-0.74
01/1013.0835-0.80
01/0913.18850.03
01/0813.1852-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.2223-0.71
01/0613.31680.19
01/0313.29130.65
01/0213.20530.21
12/3113.1778-0.14
12/3013.1959-0.43
12/2713.25250.50
12/2613.18670.12
12/2513.17100.22
12/2413.14220.07