(6423)國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 16.6546台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0555 最高淨值(年) 17.0597
幅度 0.33% 最低淨值(年) 12.0660
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.65460.33
12/0216.59910.61
12/0116.4979-1.38
11/2816.72830.34
11/2716.67131.08
11/2616.49240.40
11/2516.42690.78
11/2416.29980.99
11/2116.1394-2.58
11/2016.56651.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.3651-0.11
11/1816.3831-2.97
11/1716.88501.57
11/1416.6232-1.93
11/1316.9496-0.42
11/1217.02090.73
11/1116.8975-0.08
11/1016.91062.00
11/0716.5790-1.11
11/0616.76510.84