國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3770台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0345 最高淨值(年) 10.7186
幅度 0.33% 最低淨值(年) 7.7752
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.37700.33
12/0210.34250.19
12/0110.3230-1.38
11/2810.46720.34
11/2710.43151.08
11/2610.31960.40
11/2510.27860.78
11/2410.19910.99
11/2110.0987-2.58
11/2010.36601.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.2399-0.11
11/1810.2512-2.97
11/1710.56521.57
11/1410.4014-1.93
11/1310.6057-0.42
11/1210.65030.73
11/1110.5731-0.08
11/1010.58122.00
11/0710.3737-1.11
11/0610.49020.84