國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6808台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0581 最高淨值(年) 9.3860
幅度 0.67% 最低淨值(年) 7.7817
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.68080.67
01/208.62270.50
01/178.57950.06
01/168.57460.90
01/158.49780.37
01/148.4665-0.10
01/138.4750-0.74
01/108.5381-0.80
01/098.60670.03
01/088.6045-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.6287-0.71
01/068.69040.19
01/038.67370.23
01/028.65360.21
12/318.6355-0.14
12/308.6474-0.43
12/278.68450.50
12/268.64140.12
12/258.63110.22
12/248.61220.07