國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.4569美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0051 最高淨值(年) 0.4620
幅度 -1.10% 最低淨值(年) 0.3648
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.4569-1.10
08/130.46201.03
08/120.45730.46
08/110.4552-0.04
08/080.45540.02
08/070.45531.11
08/060.45030.33
08/050.44880.43
08/040.44690.52
08/010.4446-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.44830.09
07/300.44790.16
07/290.44720.02
07/280.4471-0.36
07/250.4487-0.53
07/240.45110.62
07/230.44830.70
07/220.4452-0.29
07/210.44650.43
07/180.44460.36