國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.4196美元(2025/06/03)
漲跌 0.0011 最高淨值(年) 0.4312
幅度 0.26% 最低淨值(年) 0.3648
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.41960.26
06/020.4185-0.55
05/290.42080.69
05/280.4179-0.26
05/270.4190-0.05
05/260.41920.05
05/230.41900.89
05/220.4153-0.38
05/210.41690.41
05/200.41520.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.4151-0.43
05/160.41690.36
05/150.41540.24
05/140.41440.97
05/130.41040.07
05/120.41010.20
05/090.40930.64
05/080.4067-0.29
05/070.4079-0.20
05/060.40870.25