國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5310美元(2025/12/03)
漲跌 0.0033 最高淨值(年) 0.5528
幅度 0.63% 最低淨值(年) 0.3648
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.53100.63
12/020.52770.61
12/010.5245-1.45
11/280.53220.11
11/270.53161.12
11/260.52570.69
11/250.52210.81
11/240.51790.94
11/210.5131-3.01
11/200.52901.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.5232-0.23
11/180.5244-3.09
11/170.54111.46
11/140.5333-2.13
11/130.5449-0.46
11/120.54740.66
11/110.5438-0.22
11/100.54502.14
11/070.5336-1.42
11/060.54130.86