國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.2717美元(2025/06/05)
漲跌 0.0004 最高淨值(年) 0.2886
幅度 0.15% 最低淨值(年) 0.2351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.27170.15
06/040.27131.16
06/030.2682-0.15
06/020.2686-0.56
05/290.27010.71
05/280.2682-0.26
05/270.2689-0.04
05/260.26900.04
05/230.26890.90
05/220.2665-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/210.26750.38
05/200.26650.04
05/190.2664-0.45
05/160.26760.38
05/150.26660.23
05/140.26600.99
05/130.26340.08
05/120.26320.19
05/090.26270.65
05/080.2610-0.31