國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.2895美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 0.2928
幅度 -1.13% 最低淨值(年) 0.2351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.2895-1.13
08/130.29281.04
08/120.28980.45
08/110.2885-0.03
08/080.28860.03
08/070.28851.09
08/060.28540.35
08/050.28440.42
08/040.28320.11
08/010.2829-0.84
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.28530.11
07/300.28500.14
07/290.28460.04
07/280.2845-0.35
07/250.2855-0.52
07/240.28700.60
07/230.28530.71
07/220.2833-0.28
07/210.28410.42
07/180.28290.35