國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.2648美元(2025/01/21)
漲跌 0.0021 最高淨值(年) 0.2886
幅度 0.80% 最低淨值(年) 0.2450
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.26480.80
01/200.26270.88
01/170.26040.04
01/160.26031.32
01/150.25690.12
01/140.25660.31
01/130.2558-1.20
01/100.2589-0.84
01/090.2611-0.15
01/080.2615-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.2634-0.34
01/060.26430.34
01/030.26340.11
01/020.2631-0.08
12/310.2633-0.34
12/300.2642-0.41
12/270.26530.45
12/260.26410.00
12/250.26410.23
12/240.26350.15