國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 3.0406人民幣(2025/06/05)
漲跌 0.0059 最高淨值(年) 3.1234
幅度 0.19% 最低淨值(年) 2.6153
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/053.04060.19
06/043.03470.90
06/033.00770.01
06/023.0074-0.24
05/293.01460.64
05/282.9953-0.24
05/273.00240.13
05/262.99860.11
05/232.99520.45
05/222.9818-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/212.99340.25
05/202.98580.04
05/192.9845-0.39
05/162.99620.44
05/152.98310.15
05/142.97861.15
05/132.94470.06
05/122.9428-0.37
05/092.95370.60
05/082.9360-0.09