國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 2.9384人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0253 最高淨值(年) 3.1234
幅度 0.87% 最低淨值(年) 2.5942
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/212.93840.87
01/202.9131-0.22
01/172.9194-0.01
01/162.91971.30
01/152.88220.15
01/142.87790.30
01/132.8692-1.42
01/102.9106-0.77
01/092.9332-0.12
01/082.9366-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/072.9523-0.42
01/062.96470.19
01/032.95900.75
01/022.9370-0.02
12/312.9377-0.02
12/302.9384-0.21
12/272.94460.39
12/262.93330.04
12/252.93220.17
12/242.92730.12