國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 3.7348人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0183 最高淨值(年) 3.9263
幅度 0.49% 最低淨值(年) 2.6703
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/033.73480.49
12/023.71650.53
12/013.6968-1.43
11/283.75060.07
11/273.74791.20
11/263.70360.50
11/253.68530.46
11/243.66830.95
11/213.6336-3.17
11/203.75241.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/193.7117-0.13
11/183.7166-3.05
11/173.83361.61
11/143.7729-2.10
11/133.8537-0.70
11/123.88070.54
11/113.8598-0.23
11/103.86862.07
11/073.7900-1.35
11/063.84170.72