國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6525澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0006 最高淨值(年) 0.6643
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 0.5649
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.6525-0.09
06/040.65310.71
06/030.64850.79
06/020.6434-1.36
05/290.65230.46
05/280.6493-0.02
05/270.64940.62
05/260.64540.08
05/230.6449-0.29
05/220.6468-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/210.64690.23
05/200.64540.55
05/190.6419-1.23
05/160.64990.36
05/150.64760.59
05/140.64381.66
05/130.6333-1.45
05/120.64260.83
05/090.63730.43
05/080.63460.08