國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.4898美元(2025/06/05)
漲跌 0.0004 最高淨值(年) 0.4898
幅度 0.08% 最低淨值(年) 0.4664
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.48980.08
06/040.48940.29
06/030.48800.08
06/020.48760.33
05/280.48600.00
05/270.48600.19
05/260.48510.04
05/230.48490.14
05/220.4842-0.12
05/210.4848-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/200.48560.10
05/190.4851-0.04
05/160.48530.17
05/150.48450.02
05/140.48440.00
05/130.48440.19
05/120.48350.12
05/080.4829-0.06
05/070.48320.17
05/060.48240.04