國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5180美元(2025/12/03)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 0.5180
幅度 0.17% 最低淨值(年) 0.4715
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.51800.17
12/020.51710.06
12/010.5168-0.12
11/280.51740.04
11/270.51720.06
11/260.51690.12
11/250.51630.16
11/240.51550.14
11/210.51480.00
11/200.51480.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.51430.00
11/180.5143-0.08
11/170.51470.02
11/140.5146-0.16
11/130.5154-0.10
11/120.51590.06
11/110.51560.12
11/100.51500.06
11/070.5147-0.02
11/060.51480.10