國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.5036美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0001 最高淨值(年) 0.5037
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 0.4715
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.5036-0.02
08/130.50370.30
08/120.50220.08
08/110.50180.00
08/080.50180.02
08/070.50170.12
08/060.50110.10
08/050.50060.16
08/040.49980.20
08/010.49880.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.4977-0.04
07/300.4979-0.08
07/290.49830.04
07/280.4981-0.02
07/250.49820.06
07/240.4979-0.04
07/230.49810.06
07/220.49780.18
07/210.49690.20
07/180.49590.18