| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 45.65 | 1.87 | | 01/17 | 44.81 | 0.00 | | 01/16 | 44.81 | -0.51 | | 01/15 | 45.04 | 2.06 | | 01/14 | 44.13 | -2.04 | | 01/13 | 45.05 | 1.35 | | 01/10 | 44.45 | -1.44 | | 01/08 | 45.10 | -0.07 | | 01/07 | 45.13 | 0.58 | | 01/06 | 44.87 | -0.22 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/03 | 44.97 | 0.74 | | 01/02 | 44.64 | 0.90 | | 12/31 | 44.24 | 0.43 | | 12/30 | 44.05 | -1.37 | | 12/27 | 44.66 | -0.84 | | 12/26 | 45.04 | 0.51 | | 12/24 | 44.81 | 0.20 | | 12/23 | 44.72 | 0.52 | | 12/20 | 44.49 | 0.98 | | 12/19 | 44.06 | -0.07 | |