國內基金淨值

安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	11.54460人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.00330	最高淨值(年)	12.41160
幅度	0.03%	最低淨值(年)	11.33970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	11.54460	0.03
12/02	11.54130	0.03
12/01	11.53810	0.05
11/28	11.53270	0.11
11/26	11.51990	0.17
11/25	11.50010	-0.09
11/24	11.51030	0.23
11/21	11.48400	-0.10
11/20	11.49570	-0.18
11/19	11.51670	0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	11.48950	-0.19
11/17	11.51160	-0.11
11/14	11.52420	-0.06
11/13	11.53080	-0.13
11/12	11.54550	-0.05
11/10	11.55170	0.19
11/07	11.52990	0.03
11/06	11.52610	-0.07
11/05	11.53400	-0.10
11/04	11.54570	-0.12

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