國內基金淨值

安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	11.42830人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00830	最高淨值(年)	12.41160
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	11.33970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.42830	-0.07
08/13	11.43660	0.09
08/12	11.42640	-0.29
08/11	11.45920	0.04
08/08	11.45510	0.00
08/07	11.45560	0.19
08/06	11.43360	0.02
08/05	11.43110	0.27
08/04	11.40030	0.53
08/01	11.33970	-0.76

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	11.42690	-0.38
07/30	11.47080	0.21
07/29	11.44650	-0.24
07/28	11.47360	-0.05
07/25	11.47920	-0.11
07/24	11.49200	-0.24
07/23	11.51980	-0.14
07/22	11.53560	0.14
07/21	11.51950	0.18
07/18	11.49890	0.23

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