國內基金淨值

安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
最新淨值	11.50060人民幣(2025/06/03)
漲跌	-0.02210	最高淨值(年)	12.41160
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	11.35520

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	11.50060	-0.19
06/02	11.52270	0.51
05/29	11.46400	0.11
05/28	11.45090	0.21
05/27	11.42740	0.64
05/23	11.35520	-0.35
05/22	11.39470	-0.32
05/21	11.43080	-0.68
05/20	11.50890	-0.12
05/19	11.52240	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	11.51620	0.65
05/15	11.44230	-2.20
05/14	11.69980	-0.21
05/13	11.72460	0.31
05/12	11.68860	0.72
05/09	11.60480	-0.20
05/08	11.62780	0.08
05/07	11.61800	0.17
05/06	11.59860	-0.16
05/05	11.61700	0.29

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