安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 11.0400
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0200-0.09
08/1311.03000.27
08/1211.00000.27
08/1110.9700-0.09
08/0810.98000.09
08/0710.9700-0.09
08/0610.9800-0.09
08/0510.9900-0.09
08/0411.00000.36
08/0110.96000.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.95000.09
07/3010.9400-0.09
07/2910.95000.37
07/2810.9100-0.09
07/2510.92000.09
07/2410.91000.09
07/2310.9000-0.09
07/2210.91000.00
07/2110.91000.09
07/1810.90000.00