安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6600美元(2025/06/03)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 11.0400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.66000.09
06/0210.65000.19
05/2910.63000.09
05/2810.6200-0.19
05/2710.64000.38
05/2310.60000.09
05/2210.59000.00
05/2110.5900-0.66
05/2010.6600-0.09
05/1910.67000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.66000.09
05/1510.65000.28
05/1410.6200-0.28
05/1310.65000.00
05/1210.65000.19
05/0910.63000.00
05/0810.6300-0.19
05/0710.65000.09
05/0610.64000.09
05/0510.63000.00