安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9885台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0195 最高淨值(年) 7.2597
幅度 0.28% 最低淨值(年) 6.9021
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.98850.28
01/206.96900.02
01/176.96790.03
01/166.96580.19
01/156.95260.66
01/146.90720.07
01/136.9021-0.35
01/106.9265-0.40
01/096.95450.16
01/086.9435-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/076.9631-0.09
01/066.96940.10
01/036.96250.25
01/026.94540.12
12/316.93710.06
12/306.9328-0.36
12/276.9579-0.08
12/236.9633-0.09
12/206.96950.00
12/196.9694-0.83