安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.4362人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0222 最高淨值(年) 10.4362
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.2380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.43620.21
12/0210.4140-0.07
12/0110.42080.06
11/2810.41410.03
11/2710.41070.20
11/2610.39040.12
11/2510.37790.05
11/2410.37260.19
11/2110.3531-0.21
11/2010.37500.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.37050.14
11/1810.3562-0.13
11/1710.36930.03
11/1410.3665-0.15
11/1310.38240.10
11/1210.37240.05
11/1110.36720.08
11/1010.35890.08
11/0710.35110.08
11/0610.3428-0.03