安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.2560人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0154 最高淨值(年) 7.3136
幅度 0.21% 最低淨值(年) 6.7298
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.25600.21
12/027.2406-0.06
12/017.24530.06
11/287.24060.03
11/277.2382-0.39
11/267.26640.12
11/257.25760.05
11/247.25390.19
11/217.2402-0.21
11/207.25560.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.25240.14
11/187.2424-0.13
11/177.25160.03
11/147.2496-0.15
11/137.26080.10
11/127.25380.05
11/117.25020.08
11/107.24430.07
11/077.23890.08
11/067.2331-0.03