安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 9.9380美元(2025/06/03)
漲跌 0.0011 最高淨值(年) 10.1023
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.4011
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.93800.01
06/029.93690.18
05/289.91950.14
05/279.90560.13
05/269.89320.04
05/239.88920.10
05/229.8792-0.32
05/219.9106-0.15
05/209.92580.12
05/199.9137-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.91880.22
05/159.8970-0.05
05/149.90230.02
05/139.89990.32
05/129.86840.21
05/089.84750.01
05/079.84610.37
05/069.8094-0.08
05/059.8175-0.25
05/029.8422-0.19