安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 9.8686美元(2025/01/21)
漲跌 0.0317 最高淨值(年) 9.9675
幅度 0.32% 最低淨值(年) 9.0779
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.86860.32
01/209.83690.08
01/179.82950.04
01/169.82530.20
01/159.80550.65
01/149.74250.11
01/139.7320-0.36
01/109.7675-0.39
01/099.80600.15
01/089.7915-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.8211-0.05
01/069.82600.13
01/039.81360.25
01/029.78950.12
12/319.77810.06
12/309.77210.07
12/279.76480.01
12/239.7640-0.07
12/209.77110.01
12/199.7704-0.85