安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.4609美元(2025/08/14)
漲跌 0.0134 最高淨值(年) 10.4609
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.5237
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.46090.13
08/1310.44750.35
08/1210.41080.18
08/1110.39260.11
08/0810.38090.08
08/0710.37250.17
08/0610.35520.10
08/0510.34500.22
08/0410.32270.31
08/0110.2907-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.29150.05
07/3010.28680.03
07/2910.28360.11
07/2810.27180.14
07/2510.25740.12
07/2410.24540.07
07/2310.23780.02
07/2210.23570.24
07/2110.21170.33
07/1810.17770.21