安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.9584美元(2025/12/03)
漲跌 0.0281 最高淨值(年) 10.9584
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.5237
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.95840.26
12/0210.93030.02
12/0110.9286-0.05
11/2810.93360.05
11/2710.92830.11
11/2610.91660.11
11/2510.90440.17
11/2410.88590.12
11/2110.8728-0.10
11/2010.88320.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.86850.01
11/1810.8674-0.04
11/1710.87130.01
11/1410.8706-0.15
11/1310.88740.04
11/1210.88320.13
11/1110.86930.12
11/1010.85650.08
11/0710.84740.01
11/0610.84660.06