安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2700美元(2025/06/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 11.4400
幅度 0.36% 最低淨值(年) 10.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.27000.36
06/0211.23000.27
05/2911.20000.18
05/2811.1800-0.18
05/2711.20000.99
05/2311.0900-0.27
05/2211.1200-0.09
05/2111.1300-0.80
05/2011.2200-0.18
05/1911.24000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.23000.36
05/1511.19000.09
05/1411.18000.09
05/1311.17000.36
05/1211.13001.55
05/0910.96000.00
05/0810.96000.27
05/0710.93000.28
05/0610.9000-0.37
05/0510.9400-0.18