(6N17)安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2900人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 11.3900
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 9.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2900-0.27
08/1311.3200-0.09
08/1211.33000.89
08/1111.2300-0.18
08/0811.25000.00
08/0711.2500-0.18
08/0611.27000.18
08/0511.2500-0.79
08/0411.34001.70
08/0111.1500-1.68
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.3400-0.44
07/3011.39000.62
07/2911.3200-0.09
07/2811.33000.27
07/2511.30000.44
07/2411.2500-0.09
07/2311.26000.63
07/2211.1900-0.53
07/2111.2500-0.09
07/1811.26000.09