(6N17)安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3100人民幣(2025/08/29)
漲跌 -0.1000 最高淨值(年) 11.4100
幅度 -0.88% 最低淨值(年) 9.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/2911.3100-0.88
08/2811.41000.53
08/2711.35000.27
08/2611.32000.27
08/2511.29000.18
08/2211.27001.08
08/2111.1500-0.18
08/2011.1700-0.18
08/1911.1900-0.89
08/1811.29000.27
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.2600-0.27
08/1411.2900-0.27
08/1311.3200-0.09
08/1211.33000.89
08/1111.2300-0.18
08/0811.25000.00
08/0711.2500-0.18
08/0611.27000.18
08/0511.2500-0.79
08/0411.34001.70