安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9100人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 11.3500
幅度 0.46% 最低淨值(年) 8.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.91000.46
12/0210.86000.37
12/0110.8200-0.73
11/2810.90000.65
11/2610.83000.19
11/2510.81000.56
11/2410.75002.28
11/2110.51000.00
11/2010.5100-2.32
11/1910.76001.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.6500-0.75
11/1710.7300-0.83
11/1410.82000.00
11/1310.8200-2.70
11/1211.12000.18
11/1111.1000-0.89
11/1011.20001.82
11/0711.0000-0.09
11/0611.0100-0.72
11/0511.09000.54