(6N19)安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8500美元(2025/06/04)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 11.1600
幅度 0.37% 最低淨值(年) 9.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.85000.37
06/0310.81000.75
06/0210.73000.66
05/2910.66000.00
05/2810.6600-0.37
05/2710.70001.33
05/2310.5600-0.38
05/2210.60000.00
05/2110.6000-1.12
05/2010.7200-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.7400-0.09
05/1610.75000.56
05/1510.69000.19
05/1410.67000.09
05/1310.66001.14
05/1210.54002.13
05/0910.32000.00
05/0810.32000.19
05/0710.30000.59
05/0610.2400-0.29