(6N19)安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 11.6000
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 9.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.5500-0.26
08/1311.5800-0.17
08/1211.60001.05
08/1111.4800-0.09
08/0811.4900-0.09
08/0711.5000-0.35
08/0611.54000.35
08/0511.5000-0.69
08/0411.58001.22
08/0111.4400-1.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5700-0.17
07/3011.59000.17
07/2911.57000.00
07/2811.57000.17
07/2511.55000.43
07/2411.5000-0.17
07/2311.52000.61
07/2211.4500-0.43
07/2111.50000.00
07/1811.50000.09