(6N19)安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0200美元(2025/01/21)
漲跌 0.1400 最高淨值(年) 11.0200
幅度 1.29% 最低淨值(年) 9.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.02001.29
01/1710.88000.55
01/1610.82000.37
01/1510.78001.60
01/1410.61000.28
01/1310.5800-0.47
01/1010.6300-0.84
01/0810.7200-0.09
01/0710.7300-0.92
01/0610.83000.65
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.76001.32
01/0210.62000.19
12/3110.6000-0.38
12/3010.6400-0.75
12/2710.7200-0.92
12/2610.82000.09
12/2410.81000.75
12/2310.73000.47
12/2010.68000.66
12/1910.6100-0.28