安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7700美元(2025/06/05)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 10.7700
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.77000.00
06/0410.77000.37
06/0310.73000.66
06/0210.66000.66
05/2910.59000.00
05/2810.5900-0.28
05/2710.62001.24
05/2310.4900-0.29
05/2210.52000.00
05/2110.5200-1.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.6500-0.19
05/1910.67000.00
05/1610.67000.47
05/1510.62000.19
05/1410.60000.09
05/1310.59001.15
05/1210.47002.15
05/0910.25000.00
05/0810.25000.20
05/0710.23000.59