(7416)安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 16.1829台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0257 最高淨值(年) 16.2870
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 15.3292
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.1829-0.16
01/1716.20860.18
01/1616.1799-0.02
01/1516.18240.61
01/1416.0846-0.27
01/1316.12740.01
01/1016.1253-0.12
01/0816.14430.06
01/0716.1349-0.33
01/0616.1880-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0316.20800.11
01/0216.19000.23
12/3116.15310.17
12/3016.12540.07
12/2716.11490.00
12/2316.1143-0.03
12/2016.11960.00
12/1916.1191-0.20
12/1816.1516-0.22
12/1716.1865-0.08