安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 16.0200美元(2025/06/03)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 16.3100
幅度 0.25% 最低淨值(年) 14.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.02000.25
06/0215.98000.19
05/2915.95000.31
05/2815.9000-0.25
05/2715.94000.89
05/2315.8000-0.13
05/2215.8200-0.06
05/2115.8300-0.57
05/2015.92000.06
05/1915.9100-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1615.92000.32
05/1515.87000.32
05/1415.82000.19
05/1315.79000.38
05/1215.73001.16
05/0915.55000.13
05/0815.53000.13
05/0715.51000.06
05/0615.5000-0.13
05/0515.52000.00