安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.4863美元(2025/08/14)
漲跌 0.0074 最高淨值(年) 12.4863
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.6780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.48630.06
08/1312.47890.27
08/1212.44480.06
08/1112.43750.02
08/0812.4347-0.02
08/0712.43730.11
08/0612.42330.02
08/0512.42030.16
08/0412.40020.26
08/0112.3685-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.37060.00
07/3012.3712-0.03
07/2912.37500.09
07/2812.36420.06
07/2512.35690.03
07/2412.3528-0.04
07/2312.35780.06
07/2212.35020.14
07/2112.33340.23
07/1812.30560.17