安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.9523美元(2025/01/21)
漲跌 0.0253 最高淨值(年) 12.0501
幅度 0.21% 最低淨值(年) 11.1273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.95230.21
01/1711.92700.16
01/1611.90810.28
01/1511.87480.43
01/1411.82350.01
01/1311.8228-0.26
01/1011.8534-0.27
01/0811.8860-0.21
01/0711.9115-0.08
01/0611.92080.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.91400.08
01/0211.90410.10
12/3111.89270.04
12/3011.88830.05
12/2711.88220.00
12/2311.88210.03
12/2011.8791-0.07
12/1911.8870-0.58
12/1811.9569-0.15
12/1711.9751-0.12