安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.8107美元(2025/12/03)
漲跌 0.0214 最高淨值(年) 12.8109
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.6780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.81070.17
12/0212.78930.02
12/0112.7868-0.12
11/2812.80270.11
11/2612.78900.15
11/2512.77040.16
11/2412.75040.10
11/2112.73750.00
11/2012.73730.10
11/1912.72490.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.7241-0.07
11/1712.73320.00
11/1412.7331-0.22
11/1312.7608-0.08
11/1212.77090.10
11/1112.75790.09
11/1012.74580.09
11/0712.7340-0.03
11/0612.73740.07
11/0512.7282-0.04