安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.1096美元(2025/06/03)
漲跌 0.0072 最高淨值(年) 12.1443
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.4664
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.10960.06
06/0212.10240.21
05/2812.07690.08
05/2712.06680.23
05/2312.03870.09
05/2212.0275-0.21
05/2112.0523-0.16
05/2012.07170.14
05/1912.0548-0.08
05/1612.06430.20
日期淨值漲跌幅(%)
05/1512.0407-0.03
05/1412.04460.02
05/1312.04230.13
05/1212.02670.14
05/0812.0102-0.01
05/0712.01180.17
05/0611.9911-0.02
05/0511.99390.05
05/0211.9877-0.08
04/3011.9977-0.02