(6N01)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 14.4893人民幣(2025/01/23)
漲跌 -0.0065 最高淨值(年) 14.6823
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 13.8350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2314.4893-0.04
01/2214.49580.08
01/2114.48420.29
01/1714.44290.14
01/1614.42240.31
01/1514.37810.39
01/1414.32250.05
01/1314.3147-0.28
01/1014.3549-0.22
01/0814.3864-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.4137-0.07
01/0614.42440.00
01/0314.42490.05
01/0214.41830.12
12/3114.4013-0.02
12/3014.40410.04
12/2714.3979-0.02
12/2314.4002-0.02
12/2014.4036-0.05
12/1914.4106-0.65