(6N01)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 15.1864人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0185 最高淨值(年) 15.2130
幅度 0.12% 最低淨值(年) 14.1013
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.18640.12
12/0215.1679-0.06
12/0115.1771-0.02
11/2815.17950.18
11/2615.15250.16
11/2515.12880.03
11/2415.12440.17
11/2115.0987-0.12
11/2015.11610.01
11/1915.11510.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/1815.0948-0.16
11/1715.11910.02
11/1415.1158-0.22
11/1315.1485-0.02
11/1215.15190.02
11/1115.14830.06
11/1015.13950.08
11/0715.12680.05
11/0615.1199-0.02
11/0515.1229-0.16