(6N01)安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 14.9413人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0129 最高淨值(年) 14.9413
幅度 0.09% 最低淨值(年) 14.1013
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.94130.09
08/1314.92840.41
08/1214.8673-0.22
08/1114.89960.08
08/0814.88750.02
08/0714.88450.23
08/0614.8506-0.05
08/0514.85770.07
08/0414.84770.60
08/0114.7589-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.8320-0.27
07/3014.87210.37
07/2914.81750.00
07/2814.81770.15
07/2514.79610.02
07/2414.79290.11
07/2314.77620.00
07/2214.77670.11
07/2114.76000.14
07/1814.73950.15