(6N03)安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 12.7655美元(2025/01/21)
漲跌 0.0224 最高淨值(年) 12.7701
幅度 0.18% 最低淨值(年) 11.7987
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.76550.18
01/1712.74310.14
01/1612.72540.25
01/1512.69420.40
01/1412.64390.05
01/1312.6376-0.25
01/1012.6689-0.21
01/0812.6954-0.21
01/0712.72250.00
01/0612.72240.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.70030.14
01/0212.68310.11
12/3112.66930.03
12/3012.6652-0.01
12/2712.66710.08
12/2312.65640.12
12/2012.6408-0.09
12/1912.6528-0.45
12/1812.7101-0.20
12/1712.7353-0.07