(6N03)安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 13.2125美元(2025/08/14)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 13.2125
幅度 0.02% 最低淨值(年) 12.3358
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.21250.02
08/1313.21020.24
08/1213.17860.08
08/1113.16850.01
08/0813.16770.00
08/0713.16770.09
08/0613.15580.04
08/0513.15110.19
08/0413.12580.10
08/0113.1130-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.1340-0.01
07/3013.1353-0.11
07/2913.14990.02
07/2813.14740.03
07/2513.14290.01
07/2413.1412-0.01
07/2313.14240.11
07/2213.12850.07
07/2113.11990.12
07/1813.10410.21