(6N04)安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.7605美元(2025/01/21)
漲跌 0.0118 最高淨值(年) 6.8077
幅度 0.17% 最低淨值(年) 6.5808
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.76050.17
01/176.74870.14
01/166.73930.25
01/156.72270.40
01/146.69610.05
01/136.6928-0.25
01/106.7094-0.21
01/086.7234-0.21
01/076.73770.00
01/066.73770.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.72600.14
01/026.71690.11
12/316.70960.03
12/306.7074-0.49
12/276.74040.08
12/236.73470.12
12/206.7264-0.10
12/196.7328-0.45
12/186.7633-0.20
12/176.7767-0.07