(6N05)安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 14.0471人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.0066 最高淨值(年) 14.0471
幅度 0.05% 最低淨值(年) 13.2521
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.04710.05
08/1314.04050.38
08/1213.9869-0.21
08/1114.01610.07
08/0814.00680.04
08/0714.00100.20
08/0613.9725-0.05
08/0513.97890.09
08/0413.96600.45
08/0113.9030-0.63
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.9906-0.27
07/3014.02880.29
07/2913.9887-0.07
07/2813.99870.11
07/2513.98280.00
07/2413.98270.15
07/2313.96220.03
07/2213.95770.04
07/2113.95240.03
07/1813.94760.19